报销流程及注意事项

一、报销流程
办事处 归类 粘贴到“报销单据粘贴单” 填写“费用报销单” 粘贴到“粘贴单”或用夹子（别针）夹好 邮寄总经理或总监 财务部复核 总经理或总监审批 财务 （经总经理或总监批准的报销金额做转账凭证）冲销其借款。

二、注意事项
1、 收据不作报销（转账）凭证，整理好（不必粘贴）与费用报销单一起邮寄总经理或总监。 行政、事业性质收据可作为报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与一起归类粘贴。

2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的按类别归类。
类别有：
A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”；
B、餐饮费（如饮食、服务费票）——写“餐费”；
C、旅住宿费——写“住宿费”；
D、出差补助——写“出差补贴”；
E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”；
F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起写“邮电费”；
G、房租、水电费——写“房租、水电费”；
H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——写“购办公用品”；
……
其他费用
(注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的开购商品)

3、由公司支付的费用票据（如交房租、印名片取得的等）应另粘贴并填“费用报销单”；

4、填写粘贴单各要素，单据 张为票据共有多少张，不包括粘贴单；补贴按个人标准补助金额填写；粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水（忌用装钉针装钉）依次整齐有序粘贴，票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行；粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感，手感平整。

5、 “费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部××办事处，填好填单日期和单据及附件共 页，“单据及附件”指的是票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。

6、 用途不写会计科目。车费（交通费）写“车费”，请客户吃饭的票据写“餐费”，购礼品（开购商品）的票据写“购商品”或“其他”……

7、 准确填写各报销金额和合计金额的大小写。

8、 填写报销人。

9、 当月取得的票据以25日为截止日期，25日之后取得的票据次月报销；每月26日前“现金日记账”必须与“费用报销单”以挂号方式（特殊情况除外）一起邮寄公司。

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